华夏行业配置股票(FOF-LOF)C
(014079)公募FOF
0.7537
1.71%+0.0129
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月:1.13%
- 最近一季:4.33%
- 最近半年:-2.77%
- 今年以来:-1.02%
- 最近一年:-17.43%
- 最近两年:-24.59%
- 最近三年:---
- 成立以来:-24.63%
- 成立日期:2022-04-08
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.19亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.53亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-26 |
0.7537 |
0.7537 |
1.71% |
2 |
2024-04-25 |
0.7410 |
0.7410 |
0.01% |
3 |
2024-04-24 |
0.7409 |
0.7409 |
0.89% |
4 |
2024-04-23 |
0.7344 |
0.7344 |
-0.97% |
5 |
2024-04-22 |
0.7416 |
0.7416 |
-0.55% |
6 |
2024-04-19 |
0.7457 |
0.7457 |
-0.48% |
7 |
2024-04-18 |
0.7493 |
0.7493 |
0.19% |
8 |
2024-04-17 |
0.7479 |
0.7479 |
2.27% |
9 |
2024-04-16 |
0.7313 |
0.7313 |
-1.83% |
10 |
2024-04-15 |
0.7449 |
0.7449 |
0.95% |
11 |
2024-04-12 |
0.7379 |
0.7379 |
-0.43% |
12 |
2024-04-11 |
0.7411 |
0.7411 |
0.27% |
13 |
2024-04-10 |
0.7391 |
0.7391 |
-1.23% |
14 |
2024-04-09 |
0.7483 |
0.7483 |
0.28% |
15 |
2024-04-08 |
0.7462 |
0.7462 |
-0.98% |
16 |
2024-04-03 |
0.7536 |
0.7536 |
-0.25% |
17 |
2024-04-02 |
0.7555 |
0.7555 |
-0.43% |
18 |
2024-04-01 |
0.7588 |
0.7588 |
1.78% |
19 |
2024-03-29 |
0.7455 |
0.7455 |
0.65% |
20 |
2024-03-28 |
0.7407 |
0.7407 |
1.16% |