华夏行业配置股票(FOF-LOF)C

季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	159938	广发中证全指医药卫生ETF	5.79%	435.36	304.32	新增
2	159865	国泰中证畜牧养殖ETF	5.74%	452.64	301.91	新增
3	515210	国泰中证钢铁ETF	5.65%	249.12	296.95	新增
4	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.37%	65.60	229.53	新增
5	159869	华夏中证动漫游戏ETF	3.10%	160.15	163.19	新增
6	515100	景顺长城中证红利低波动100ETF	2.99%	123.15	157.14	新增
7	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	2.99%	123.18	157.05	新增
8	515880	国泰中证全指通信设备ETF	2.18%	110.65	114.41	新增
9	159732	华夏国证消费电子主题ETF	2.17%	164.57	114.05	新增
10	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	2.17%	221.68	114.17	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	159938	广发中证全指医药卫生ETF	5.79%	435.36	304.32		新增
2	159865	国泰中证畜牧养殖ETF	5.74%	452.64	301.91		新增
3	515210	国泰中证钢铁ETF	5.65%	249.12	296.95		新增
4	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.37%	65.60	229.53		新增
5	159869	华夏中证动漫游戏ETF	3.10%	160.15	163.19		新增
6	515100	景顺长城中证红利低波动100ETF	2.99%	123.15	157.14		新增
7	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	2.99%	123.18	157.05		新增
8	515880	国泰中证全指通信设备ETF	2.18%	110.65	114.41		新增
9	159732	华夏国证消费电子主题ETF	2.17%	164.57	114.05		新增
10	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	2.17%	221.68	114.17		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	512980	广发中证传媒ETF	12.65%	784.28	604.68	-160.15 (-0.01%)
2	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	12.02%	441.25	574.51	-144.20 (-3.43%)
3	515230	国泰中证全指软件ETF	10.09%	584.43	482.15	-109.04 (0.58%)
4	159919	嘉实沪深300ETF	9.89%	123.51	472.80	新增
5	512400	南方中证申万有色金属ETF	9.72%	469.31	464.62	新增
6	518880	华安黄金易ETF	8.84%	95.25	422.53	新增
7	510310	易方达沪深300ETF发起式	7.00%	186.30	334.78	新增
8	510330	华夏沪深300ETF	5.81%	73.79	277.89	新增
9	516970	广发中证基建工程ETF	5.09%	214.49	243.23	-195.70 (-4.57%)
10	511360	海富通中证短融ETF	4.56%	2.02	218.16	-1.99 (-4.49%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	512980	广发中证传媒ETF	12.65%	784.28	604.68		-160.15 (-0.01%)
2	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	12.02%	441.25	574.51		-144.20 (-3.43%)
3	515230	国泰中证全指软件ETF	10.09%	584.43	482.15		-109.04 (0.58%)
4	159919	嘉实沪深300ETF	9.89%	123.51	472.80		新增
5	512400	南方中证申万有色金属ETF	9.72%	469.31	464.62		新增
6	518880	华安黄金易ETF	8.84%	95.25	422.53		新增
7	510310	易方达沪深300ETF发起式	7.00%	186.30	334.78		新增
8	510330	华夏沪深300ETF	5.81%	73.79	277.89		新增
9	516970	广发中证基建工程ETF	5.09%	214.49	243.23		-195.70 (-4.57%)
10	511360	海富通中证短融ETF	4.56%	2.02	218.16		-1.99 (-4.49%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	515880	国泰中证全指通信设备ETF	14.59%	491.84	644.31	新增
2	512980	广发中证传媒ETF	12.64%	624.13	557.97	新增
3	159995	华夏国证半导体芯片ETF	11.23%	471.59	495.64	新增
4	515230	国泰中证全指软件ETF	10.67%	475.39	471.11	1866.22 (0.28%)
5	516950	银华中证基建ETF	10.66%	426.96	470.51	新增
6	516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	9.92%	418.95	438.22	新增
7	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	8.59%	297.05	379.33	新增
8	512000	华宝中证全指证券公司ETF	8.12%	426.03	358.72	新增
9	159992	银华中证创新药产业ETF	5.22%	280.94	230.65	1483.41 (1.56%)
10	159852	嘉实中证软件服务ETF	1.00%	44.44	44.13	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	515880	国泰中证全指通信设备ETF	14.59%	491.84	644.31		新增
2	512980	广发中证传媒ETF	12.64%	624.13	557.97		新增
3	159995	华夏国证半导体芯片ETF	11.23%	471.59	495.64		新增
4	515230	国泰中证全指软件ETF	10.67%	475.39	471.11		1866.22 (0.28%)
5	516950	银华中证基建ETF	10.66%	426.96	470.51		新增
6	516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	9.92%	418.95	438.22		新增
7	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	8.59%	297.05	379.33		新增
8	512000	华宝中证全指证券公司ETF	8.12%	426.03	358.72		新增
9	159992	银华中证创新药产业ETF	5.22%	280.94	230.65		1483.41 (1.56%)
10	159852	嘉实中证软件服务ETF	1.00%	44.44	44.13		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	515230	国泰中证全指软件ETF	10.95%	2341.61	2622.60	新增
2	588000	华夏上证科创板50成份ETF	8.72%	1857.96	2088.35	新增
3	515170	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	8.03%	2433.39	1922.38	1639.54 (5.17%)
4	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	6.93%	1236.58	1658.25	-511.07 (-2.66%)
5	159992	银华中证创新药产业ETF	6.78%	1764.34	1623.20	498.38 (2.31%)
6	512170	华宝中证医疗ETF	6.52%	3135.81	1561.63	1428.05 (3.42%)
7	515060	华夏中证全指房地产ETF	5.86%	1608.87	1402.93	268.80 (1.54%)
8	512660	国泰中证军工ETF	5.43%	1191.27	1299.68	新增
9	515650	富国中证消费50ETF	5.14%	949.99	1230.24	0.00 (0.01%)
10	159996	国泰中证全指家用电器ETF	4.49%	967.82	1076.21	909.15 (3.60%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	515230	国泰中证全指软件ETF	10.95%	2341.61	2622.60		新增
2	588000	华夏上证科创板50成份ETF	8.72%	1857.96	2088.35		新增
3	515170	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	8.03%	2433.39	1922.38		1639.54 (5.17%)
4	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	6.93%	1236.58	1658.25		-511.07 (-2.66%)
5	159992	银华中证创新药产业ETF	6.78%	1764.34	1623.20		498.38 (2.31%)
6	512170	华宝中证医疗ETF	6.52%	3135.81	1561.63		1428.05 (3.42%)
7	515060	华夏中证全指房地产ETF	5.86%	1608.87	1402.93		268.80 (1.54%)
8	512660	国泰中证军工ETF	5.43%	1191.27	1299.68		新增
9	515650	富国中证消费50ETF	5.14%	949.99	1230.24		0.00 (0.01%)
10	159996	国泰中证全指家用电器ETF	4.49%	967.82	1076.21		909.15 (3.60%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	515170	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	13.20%	4072.93	3079.14	新增
2	159920	华夏恒生ETF(QDII)	11.49%	2389.47	2680.99	新增
3	512200	南方中证房地产ETF	10.07%	3262.80	2349.22	新增
4	512170	华宝中证医疗ETF	9.94%	4563.86	2318.44	-1508.87 (-3.62%)
5	159992	银华中证创新药产业ETF	9.09%	2262.72	2120.17	新增
6	159996	国泰中证全指家用电器ETF	8.09%	1876.97	1888.23	新增
7	515060	华夏中证全指房地产ETF	7.40%	1877.67	1725.58	新增
8	512800	华宝中证银行ETF	7.23%	1564.78	1686.83	新增
9	515650	富国中证消费50ETF	5.15%	949.99	1200.79	0.00 (0.09%)
10	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	4.27%	725.51	996.85	1483.50 (10.17%)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	515170	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	13.20%	4072.93	3079.14		新增
2	159920	华夏恒生ETF(QDII)	11.49%	2389.47	2680.99		新增
3	512200	南方中证房地产ETF	10.07%	3262.80	2349.22		新增
4	512170	华宝中证医疗ETF	9.94%	4563.86	2318.44		-1508.87 (-3.62%)
5	159992	银华中证创新药产业ETF	9.09%	2262.72	2120.17		新增
6	159996	国泰中证全指家用电器ETF	8.09%	1876.97	1888.23		新增
7	515060	华夏中证全指房地产ETF	7.40%	1877.67	1725.58		新增
8	512800	华宝中证银行ETF	7.23%	1564.78	1686.83		新增
9	515650	富国中证消费50ETF	5.15%	949.99	1200.79		0.00 (0.09%)
10	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	4.27%	725.51	996.85		1483.50 (10.17%)

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季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	512660	国泰中证军工ETF	17.69%	3684.86	4001.76	0.00 (-0.94%)
2	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	14.44%	2209.01	3267.13	-715.90 (-4.63%)
3	511880	银华日利A	10.54%	23.50	2384.90	12.16 (3.46%)
4	515030	华夏中证新能源汽车ETF	6.78%	860.36	1533.17	-312.15 (-1.76%)
5	512170	华宝中证医疗ETF	6.32%	3054.99	1429.74	548.29 (1.80%)
6	515220	国泰中证煤炭ETF	5.44%	473.77	1230.38	-441.09 (-5.12%)
7	515650	富国中证消费50ETF	5.24%	949.99	1185.59	0.00 (0.02%)
8	159930	汇添富中证能源ETF	5.09%	935.87	1152.06	新增
9	159995	华夏国证半导体芯片ETF	4.63%	1040.85	1047.10	新增
10	516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	4.42%	1017.13	1000.86	0.00 (0.39%)

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	512660	国泰中证军工ETF	17.69%	3684.86	4001.76		0.00 (-0.94%)
2	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	14.44%	2209.01	3267.13		-715.90 (-4.63%)
3	511880	银华日利A	10.54%	23.50	2384.90		12.16 (3.46%)
4	515030	华夏中证新能源汽车ETF	6.78%	860.36	1533.17		-312.15 (-1.76%)
5	512170	华宝中证医疗ETF	6.32%	3054.99	1429.74		548.29 (1.80%)
6	515220	国泰中证煤炭ETF	5.44%	473.77	1230.38		-441.09 (-5.12%)
7	515650	富国中证消费50ETF	5.24%	949.99	1185.59		0.00 (0.02%)
8	159930	汇添富中证能源ETF	5.09%	935.87	1152.06		新增
9	159995	华夏国证半导体芯片ETF	4.63%	1040.85	1047.10		新增
10	516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	4.42%	1017.13	1000.86		0.00 (0.39%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	512660	国泰中证军工ETF	16.75%	3684.86	4311.29	0.00 (新增)
2	511880	银华日利A	14.00%	35.66	3603.09	0.00 (新增)
3	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	9.81%	1493.11	2526.34	0.00 (新增)
4	511360	海富通中证短融ETF	9.44%	23.07	2429.29	0.00 (新增)
5	512170	华宝中证医疗ETF	8.12%	3603.28	2089.90	0.00 (新增)
6	515650	富国中证消费50ETF	5.26%	949.99	1353.74	0.00 (新增)
7	515030	华夏中证新能源汽车ETF	5.02%	548.21	1292.14	0.00 (新增)
8	516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	4.81%	1017.13	1237.85	0.00 (新增)
9	159996	国泰中证全指家用电器ETF	2.13%	474.03	549.40	0.00 (新增)
10	512200	南方中证房地产ETF	1.51%	495.85	388.25	0.00 (新增)

季报日期: 2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	512660	国泰中证军工ETF	16.75%	3684.86	4311.29		0.00 (新增)
2	511880	银华日利A	14.00%	35.66	3603.09		0.00 (新增)
3	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	9.81%	1493.11	2526.34		0.00 (新增)
4	511360	海富通中证短融ETF	9.44%	23.07	2429.29		0.00 (新增)
5	512170	华宝中证医疗ETF	8.12%	3603.28	2089.90		0.00 (新增)
6	515650	富国中证消费50ETF	5.26%	949.99	1353.74		0.00 (新增)
7	515030	华夏中证新能源汽车ETF	5.02%	548.21	1292.14		0.00 (新增)
8	516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	4.81%	1017.13	1237.85		0.00 (新增)
9	159996	国泰中证全指家用电器ETF	2.13%	474.03	549.40		0.00 (新增)
10	512200	南方中证房地产ETF	1.51%	495.85	388.25		0.00 (新增)

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