交银启汇混合C

(014080)公募混合型
+添加自选
0.9434 0.66%+0.0062
单位净值 [2026-04-21]
0.9434
累计净值 [2026-04-21]
0.9496 0.66%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.16%
  • 最近一季：-3.48%
  • 最近半年：-2.74%
  • 今年以来：2.37%
  • 最近一年：19.40%
  • 最近两年：24.21%
  • 最近三年：-1.89%
  • 成立以来：-21.87%
  • 成立日期：2021-12-03
  • 基金经理：楼慧源
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.42亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.01亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 31281.10 26.99% 52.76%
科学研究和技术服务业 11294.80 9.75% 19.05%
采矿业 11235.75 9.70% 18.95%
金融业 4498.01 3.88% 7.59%
住宿和餐饮业 968.85 0.84% 1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00% 0.01%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 41345.30 31.61% 77.47%
采矿业 5415.26 4.14% 10.15%
交通运输、仓储和邮政业 3884.22 2.97% 7.28%
金融业 2439.46 1.87% 4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 286.64 0.22% 0.54%
科学研究和技术服务业 1.45 0.00% 0.00%