交银启汇混合C
(014080)公募混合型
0.9848
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
0.9848
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.45%
- 最近一季：21.49%
- 最近半年：19.51%
- 今年以来：27.78%
- 最近一年：41.72%
- 最近两年：12.37%
- 最近三年：2.09%
- 成立以来：-1.52%
- 成立日期：2021-12-03
- 基金经理：楼慧源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.01 | 11.59 | 9.75 | 80.44% | 81.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.16 | 18.67% | 18.01% | 0.10 | 0.89% | 0.86% |
| 2025-06-30 | 13.33 | 13.08 | 10.64 | 79.43% | 79.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.59 | 19.84% | 19.46% | 0.10 | 0.73% | 0.72% |
| 2024-12-31 | 14.50 | 14.39 | 11.50 | 79.12% | 79.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.76 | 19.18% | 19.03% | 0.25 | 1.70% | 1.69% |
| 2024-06-30 | 12.47 | 12.33 | 9.64 | 77.05% | 77.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.74 | 22.19% | 21.96% | 0.09 | 0.76% | 0.76% |
| 2023-12-31 | 14.27 | 14.21 | 11.40 | 79.87% | 79.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.85 | 20.03% | 19.95% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 16.10 | 16.03 | 11.66 | 72.32% | 72.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.28 | 26.69% | 26.59% | 0.16 | 0.99% | 0.99% |
| 2022-12-31 | 18.67 | 18.57 | 14.65 | 78.34% | 78.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.97 | 21.37% | 21.25% | 0.05 | 0.29% | 0.29% |
| 2022-06-30 | 22.51 | 21.92 | 17.84 | 78.70% | 79.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.53 | 20.67% | 20.13% | 0.14 | 0.63% | 0.62% |
| 2021-12-31 | 26.50 | 26.35 | 20.30 | 76.48% | 76.60% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 5.80 | 21.99% | 21.87% | 0.40 | 1.52% | 1.52% |