兴全恒悦180天持有债券C
(014087)公募债券型
1.1588
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1588
累计净值 [2026-04-22]
1.1590
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：5.12%
- 最近三年：9.89%
- 成立以来：15.88%
- 成立日期：2021-12-08
- 基金经理：田志祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：159.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||