兴全恒悦180天持有债券C
(014087)公募债券型
1.1531
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.1531
累计净值 [2026-03-09]
1.1529
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：5.21%
- 最近三年：10.20%
- 成立以来：15.31%
- 成立日期：2021-12-08
- 基金经理：田志祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：159.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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