南方誉盈一年持有混合A
(014094)公募混合型
1.2383
0.08%+0.0010
单位净值 [2026-04-21]
1.2383
累计净值 [2026-04-21]
1.2393
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.82%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：2.29%
- 最近一年：10.81%
- 最近两年：17.32%
- 最近三年：15.99%
- 成立以来：23.83%
- 成立日期：2021-12-02
- 基金经理：刘树坤,刘益成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2378.84 | 11.51% | 57.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 565.47 | 2.74% | 13.63% |
| 采矿业 | 398.00 | 1.93% | 9.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162.79 | 0.79% | 3.92% |
| 租赁和商务服务业 | 131.26 | 0.64% | 3.16% |
| 批发和零售业 | 127.42 | 0.62% | 3.07% |
| 建筑业 | 111.82 | 0.54% | 2.70% |
| 房地产业 | 103.94 | 0.50% | 2.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98.87 | 0.48% | 2.38% |
| 金融业 | 69.72 | 0.34% | 1.68% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2828.39 | 11.96% | 64.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 438.19 | 1.85% | 10.03% |
| 采矿业 | 281.68 | 1.19% | 6.45% |
| 建筑业 | 180.86 | 0.76% | 4.14% |
| 房地产业 | 162.43 | 0.69% | 3.72% |
| 租赁和商务服务业 | 140.10 | 0.59% | 3.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137.38 | 0.58% | 3.14% |
| 金融业 | 113.94 | 0.48% | 2.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86.31 | 0.37% | 1.98% |