南方誉盈一年持有混合A
(014094)公募混合型
1.2398
0.12%+0.0015
单位净值 [2026-04-22]
1.2398
累计净值 [2026-04-22]
1.2413
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.94%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：2.41%
- 最近一年：10.76%
- 最近两年：17.36%
- 最近三年：16.13%
- 成立以来：23.98%
- 成立日期：2021-12-02
- 基金经理：刘树坤,刘益成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.74亿
季报日期：2025-12-31
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.62亿元
季报日期：2025-12-31
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 成立日期：2021-12-02
- 基金经理：刘树坤,刘益成
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：南方基金
实时情况
| 南方誉盈一年持有混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中国移动 | 1.66% | 8.65 | 607.89 | 5.88% | 新增 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1.35% | 1.46 | 496.23 | 4.80% | 新增 |
| 3 | 01171 | 兖矿能源 | 1.10% | 39.52 | 402.53 | 3.89% | 新增 |
| 4 | 00981 | 中芯国际 | 1.01% | 23.60 | 368.75 | 3.56% | 新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中国移动 | 1.66% | 8.65 | 607.89 | 5.88% | 新增 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1.35% | 1.46 | 496.23 | 4.80% | 新增 |
| 3 | 01171 | 兖矿能源 | 1.10% | 39.52 | 402.53 | 3.89% | 新增 |
| 4 | 00981 | 中芯国际 | 1.01% | 23.60 | 368.75 | 3.56% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1.11% | 1.89 | 502.87 | 3.93% | 新增 |
| 2 | 00981 | 中芯国际 | 0.94% | 23.60 | 424.74 | 3.32% | 新增 |
| 3 | 01171 | 兖矿能源 | 0.90% | 30.40 | 408.83 | 3.19% | 新增 |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 0.70% | 5.35 | 314.17 | 2.45% | 新增 |
| 5 | 00763 | 中兴通讯 | 0.65% | 18.48 | 292.07 | 2.28% | 新增 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 0.62% | 3.79 | 281.14 | 2.20% | 新增 |
| 7 | 00762 | 中国联通 | 0.54% | 54.80 | 243.34 | 1.90% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1.11% | 1.89 | 502.87 | 3.93% | 新增 |
| 2 | 00981 | 中芯国际 | 0.94% | 23.60 | 424.74 | 3.32% | 新增 |
| 3 | 01171 | 兖矿能源 | 0.90% | 30.40 | 408.83 | 3.19% | 新增 |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 0.70% | 5.35 | 314.17 | 2.45% | 新增 |
| 5 | 00763 | 中兴通讯 | 0.65% | 18.48 | 292.07 | 2.28% | 新增 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 0.62% | 3.79 | 281.14 | 2.20% | 新增 |
| 7 | 00762 | 中国联通 | 0.54% | 54.80 | 243.34 | 1.90% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00763 | 中兴通讯 | 1.41% | 25.26 | 731.28 | 4.88% | 新增 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1.14% | 1.93 | 590.06 | 3.94% | 新增 |
| 3 | 00981 | 中芯国际 | 0.86% | 23.70 | 445.76 | 2.98% | 新增 |
| 4 | 01171 | 兖矿能源 | 0.78% | 19.60 | 405.69 | 2.71% | 新增 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 0.76% | 6.65 | 392.70 | 2.62% | 新增 |
| 6 | 00762 | 中国联通 | 0.72% | 78.20 | 373.47 | 2.49% | 新增 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 0.70% | 3.23 | 364.10 | 2.43% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00763 | 中兴通讯 | 1.41% | 25.26 | 731.28 | 4.88% | 新增 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1.14% | 1.93 | 590.06 | 3.94% | 新增 |
| 3 | 00981 | 中芯国际 | 0.86% | 23.70 | 445.76 | 2.98% | 新增 |
| 4 | 01171 | 兖矿能源 | 0.78% | 19.60 | 405.69 | 2.71% | 新增 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 0.76% | 6.65 | 392.70 | 2.62% | 新增 |
| 6 | 00762 | 中国联通 | 0.72% | 78.20 | 373.47 | 2.49% | 新增 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 0.70% | 3.23 | 364.10 | 2.43% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 1.38% | 7.71 | 1203.18 | 4.79% | 新增 |
| 2 | 00763 | 中兴通讯 | 1.21% | 68.84 | 1057.67 | 4.21% | 0.00 (0.00%) |
| 3 | 00762 | 中国联通 | 1.03% | 207.80 | 896.55 | 3.57% | 新增 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 1.02% | 2.99 | 892.07 | 3.55% | 新增 |
| 5 | 01171 | 兖矿能源 | 0.92% | 37.60 | 799.37 | 3.18% | 新增 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 0.35% | 6.65 | 307.41 | 1.22% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 1.38% | 7.71 | 1203.18 | 4.79% | 新增 |
| 2 | 00763 | 中兴通讯 | 1.21% | 68.84 | 1057.67 | 4.21% | 0.00 (0.00%) |
| 3 | 00762 | 中国联通 | 1.03% | 207.80 | 896.55 | 3.57% | 新增 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 1.02% | 2.99 | 892.07 | 3.55% | 新增 |
| 5 | 01171 | 兖矿能源 | 0.92% | 37.60 | 799.37 | 3.18% | 新增 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 0.35% | 6.65 | 307.41 | 1.22% | 新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00763 | 中兴通讯 | 0.84% | 68.84 | 1076.17 | 4.34% | --- |
| 2 | 00762 | 中国联通 | 0.50% | 202.00 | 640.90 | 2.58% | --- |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 0.44% | 1.88 | 569.79 | 2.30% | --- |
| 4 | 03690 | 美团-W | 0.36% | 2.77 | 460.04 | 1.85% | --- |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 0.16% | 4.95 | 207.43 | 0.84% | --- |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00763 | 中兴通讯 | 0.84% | 68.84 | 1076.17 | 4.34% | --- |
| 2 | 00762 | 中国联通 | 0.50% | 202.00 | 640.90 | 2.58% | --- |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 0.44% | 1.88 | 569.79 | 2.30% | --- |
| 4 | 03690 | 美团-W | 0.36% | 2.77 | 460.04 | 1.85% | --- |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 0.16% | 4.95 | 207.43 | 0.84% | --- |