富安达成长价值一年持有期混合A

(014103)公募混合型
+添加自选
0.8824 2.05%+0.0177
单位净值 [2026-04-22]
0.8824
累计净值 [2026-04-22]
0.9005 2.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：12.22%
  • 最近一季：-0.55%
  • 最近半年：-1.22%
  • 今年以来：-1.46%
  • 最近一年：33.33%
  • 最近两年：23.33%
  • 最近三年：-11.15%
  • 成立以来：-11.76%
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金经理：申坤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.16亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.02亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富安达基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5568.44 54.58% 65.90%
金融业 1424.17 13.96% 16.85%
采矿业 529.57 5.19% 6.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 282.13 2.77% 3.34%
交通运输、仓储和邮政业 203.05 1.99% 2.40%
科学研究和技术服务业 154.09 1.51% 1.82%
农、林、牧、渔业 105.21 1.03% 1.25%
水利、环境和公共设施管理业 104.04 1.02% 1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 78.85 0.77% 0.93%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5386.09 54.28% 62.51%
金融业 1244.11 12.54% 14.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 630.92 6.36% 7.32%
采矿业 621.45 6.26% 7.21%
交通运输、仓储和邮政业 274.22 2.76% 3.18%
科学研究和技术服务业 134.23 1.35% 1.56%
水利、环境和公共设施管理业 126.54 1.28% 1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 99.16 1.00% 1.15%
农、林、牧、渔业 99.14 1.00% 1.15%