富安达成长价值一年持有期混合A
(014103)公募混合型
0.8824
2.05%+0.0177
单位净值 [2026-04-22]
0.8824
累计净值 [2026-04-22]
0.9005
2.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.22%
- 最近一季：-0.55%
- 最近半年：-1.22%
- 今年以来：-1.46%
- 最近一年：33.33%
- 最近两年：23.33%
- 最近三年：-11.15%
- 成立以来：-11.76%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：申坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富安达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||