富安达成长价值一年持有期混合C
(014104)公募混合型
0.8636
2.06%+0.0174
单位净值 [2026-04-22]
0.8636
累计净值 [2026-04-22]
0.8814
2.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.19%
- 最近一季：-0.67%
- 最近半年：-1.46%
- 今年以来：-1.61%
- 最近一年：32.68%
- 最近两年：22.12%
- 最近三年：-12.47%
- 成立以来：-13.64%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：申坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富安达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.8636 | 0.8636 | +2.06% |
| 2026-04-21 | 0.8462 | 0.8462 | +0.63% |
| 2026-04-20 | 0.8409 | 0.8409 | -0.15% |
| 2026-04-17 | 0.8422 | 0.8422 | +1.52% |
| 2026-04-16 | 0.8296 | 0.8296 | +1.72% |
| 2026-04-15 | 0.8156 | 0.8156 | -1.18% |
| 2026-04-14 | 0.8253 | 0.8253 | +1.10% |
| 2026-04-13 | 0.8163 | 0.8163 | +0.91% |
| 2026-04-10 | 0.8089 | 0.8089 | +1.65% |
| 2026-04-09 | 0.7958 | 0.7958 | +0.59% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富安达成长价值一年持有期混合C | 5.89% | 12.19% | -0.67% | -1.46% | 32.68% | -1.61% |
| 同类型排名 | 1746/9844 | 1867/9844 | 5556/9844 | 7373/9844 | 3708/9844 | 7850/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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申坤 上任时间：2023-12-26
申坤,女,硕士研究生。2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2015年6月起任国泰成长优选混合型证券投资基金(原国泰成长优选股票型证券投资基金)的基金经理,2016年4月起兼任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧