富安达成长价值一年持有期混合C
(014104)公募混合型
0.7152
0.60%+0.0043
单位净值 [2024-05-17]
0.7152
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：-1.45%
- 最近半年：-10.56%
- 今年以来：-9.08%
- 最近一年：-26.43%
- 最近两年：-23.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：-28.48%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10282.93 | 65.89% | 71.35% |
| 金融业 | 1197.09 | 7.67% | 8.31% |
| 房地产业 | 1047.73 | 6.71% | 7.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 809.23 | 5.19% | 5.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 523.74 | 3.36% | 3.63% |
| 批发和零售业 | 455.05 | 2.92% | 3.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 94.87 | 0.61% | 0.66% |
| 建筑业 | 0.46 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.31 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 13682.38 | 75.86% | 84.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1644.24 | 9.12% | 10.17% |
| 建筑业 | 517.28 | 2.87% | 3.20% |
| 批发和零售业 | 178.91 | 0.99% | 1.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 103.14 | 0.57% | 0.64% |
| 卫生和社会工作 | 42.05 | 0.23% | 0.26% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 12886.92 | 59.95% | 64.80% |
| 制造业 | 4011.12 | 18.66% | 20.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1627.05 | 7.57% | 8.18% |
| 批发和零售业 | 1224.61 | 5.70% | 6.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81.72 | 0.38% | 0.41% |
| 卫生和社会工作 | 51.25 | 0.24% | 0.26% |
| 建筑业 | 1.91 | 0.01% | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61 | 0.01% | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66 | 0.00% | 0.00% |