富安达成长价值一年持有期混合C
(014104)公募混合型
0.7152
0.60%+0.0043
单位净值 [2024-05-17]
0.7152
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：-1.45%
- 最近半年：-10.56%
- 今年以来：-9.08%
- 最近一年：-26.43%
- 最近两年：-23.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：-28.48%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.44 | 1.43 | 1.25 | 86.97% | 87.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 12.87% | 12.79% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |
| 2023-09-30 | 1.60 | 1.56 | 1.44 | 89.63% | 89.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.75% | 6.58% | 0.06 | 3.62% | 3.52% |
| 2023-06-30 | 1.87 | 1.80 | 1.62 | 85.98% | 86.48% | 0.07 | 3.95% | 3.81% | 0.18 | 10.04% | 9.68% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-03-31 | 2.16 | 2.15 | 1.99 | 92.26% | 92.28% | 0.08 | 3.93% | 3.92% | 0.08 | 3.79% | 3.78% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 2.61 | 2.52 | 2.27 | 86.40% | 86.85% | 0.14 | 5.54% | 5.36% | 0.03 | 1.15% | 1.11% | 0.17 | 6.91% | 6.68% |
| 2022-09-30 | 2.86 | 2.85 | 2.61 | 91.43% | 91.45% | 0.14 | 4.88% | 4.87% | 0.10 | 3.44% | 3.43% | 0.01 | 0.25% | 0.25% |
| 2022-06-30 | 2.81 | 2.81 | 2.63 | 93.58% | 93.59% | 0.14 | 4.93% | 4.92% | 0.04 | 1.43% | 1.43% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-03-31 | 2.81 | 2.80 | 2.65 | 94.45% | 94.13% | 0.10 | 3.65% | 3.63% | 0.16 | 5.81% | 5.79% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |