长城信利一年定开债券发起式
(014105)公募债券型
1.0500
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1245
累计净值 [2026-04-22]
1.0502
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：5.04%
- 最近三年：10.03%
- 成立以来：12.85%
- 成立日期：2021-12-21
- 基金经理：吴冰燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||