长城信利一年定开债券发起式

(014105)公募债券型
+添加自选
1.0446 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.1191
累计净值 [2026-03-09]
1.0442 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.74%
  • 最近半年：0.66%
  • 今年以来：0.58%
  • 最近一年：1.18%
  • 最近两年：1.11%
  • 最近三年：2.36%
  • 成立以来：4.46%
  • 成立日期：2021-12-21
  • 基金经理：吴冰燕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：29.75亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：36.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：长城基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-06-23
2 0.03 2024-11-08
3 0.03 2023-10-26