博时品质生活混合A
(014107)公募混合型
0.6921
-0.76%-0.0053
单位净值 [2026-04-22]
0.6921
累计净值 [2026-04-22]
0.6868
-0.76%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：-8.44%
- 最近半年：-7.14%
- 今年以来：-5.07%
- 最近一年：12.04%
- 最近两年：6.82%
- 最近三年：-11.71%
- 成立以来：-30.79%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：姚爽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.46亿
季报日期：2025-12-31
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.76亿元
季报日期：2025-12-31
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：姚爽
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：博时基金
实时情况
| 博时品质生活混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2.99% | 2.28 | 774.93 | 3.93% | 新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2.99% | 2.28 | 774.93 | 3.93% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01024 | 快手-W | 2.38% | 13.41 | 643.47 | 2.71% | 新增 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2.12% | 2.16 | 574.70 | 2.42% | 新增 |
| 3 | 02382 | 舜宇光学科技 | 0.88% | 3.72 | 238.85 | 1.01% | 新增 |
| 4 | 09868 | 小鹏汽车-W | 0.60% | 3.16 | 162.37 | 0.68% | 新增 |
| 5 | 09995 | 荣昌生物 | 0.40% | 3.15 | 106.90 | 0.45% | 新增 |
| 6 | 03908 | 中金公司 | 0.25% | 6.56 | 68.13 | 0.29% | 新增 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 0.00% | 0.01 | 0.37 | 0.00% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01024 | 快手-W | 2.38% | 13.41 | 643.47 | 2.71% | 新增 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2.12% | 2.16 | 574.70 | 2.42% | 新增 |
| 3 | 02382 | 舜宇光学科技 | 0.88% | 3.72 | 238.85 | 1.01% | 新增 |
| 4 | 09868 | 小鹏汽车-W | 0.60% | 3.16 | 162.37 | 0.68% | 新增 |
| 5 | 09995 | 荣昌生物 | 0.40% | 3.15 | 106.90 | 0.45% | 新增 |
| 6 | 03908 | 中金公司 | 0.25% | 6.56 | 68.13 | 0.29% | 新增 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 0.00% | 0.01 | 0.37 | 0.00% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 4.55% | 4.91 | 1501.13 | 5.16% | 新增 |
| 2 | 01024 | 快手-W | 3.02% | 20.13 | 993.86 | 3.42% | 新增 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 1.90% | 5.55 | 626.37 | 2.15% | 新增 |
| 4 | 03888 | 金山软件 | 1.23% | 14.26 | 405.60 | 1.39% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 4.55% | 4.91 | 1501.13 | 5.16% | 新增 |
| 2 | 01024 | 快手-W | 3.02% | 20.13 | 993.86 | 3.42% | 新增 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 1.90% | 5.55 | 626.37 | 2.15% | 新增 |
| 4 | 03888 | 金山软件 | 1.23% | 14.26 | 405.60 | 1.39% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3.08% | 3.85 | 1148.66 | 3.44% | 新增 |
| 2 | 01024 | 快手-W | 0.90% | 5.26 | 333.84 | 1.00% | 新增 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 0.89% | 2.13 | 332.40 | 0.99% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3.08% | 3.85 | 1148.66 | 3.44% | 新增 |
| 2 | 01024 | 快手-W | 0.90% | 5.26 | 333.84 | 1.00% | 新增 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 0.89% | 2.13 | 332.40 | 0.99% | 新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01024 | 快手-W | 2.15% | 12.16 | 908.88 | 2.43% | --- |
| 2 | 03690 | 美团-W | 1.48% | 3.76 | 624.45 | 1.67% | --- |
| 3 | 01610 | 中粮家佳康 | 1.20% | 156.40 | 508.26 | 1.36% | --- |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01024 | 快手-W | 2.15% | 12.16 | 908.88 | 2.43% | --- |
| 2 | 03690 | 美团-W | 1.48% | 3.76 | 624.45 | 1.67% | --- |
| 3 | 01610 | 中粮家佳康 | 1.20% | 156.40 | 508.26 | 1.36% | --- |