博时品质生活混合A
(014107)公募混合型
0.6921
-0.76%-0.0053
单位净值 [2026-04-22]
0.6921
累计净值 [2026-04-22]
0.6868
-0.76%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：-8.44%
- 最近半年：-7.14%
- 今年以来：-5.07%
- 最近一年：12.04%
- 最近两年：6.82%
- 最近三年：-11.71%
- 成立以来：-30.79%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：姚爽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.76 | 1.75 | 1.56 | 88.11% | 88.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 10.52% | 10.45% | 0.02 | 1.37% | 1.37% |
| 2025-06-30 | 1.93 | 1.88 | 1.67 | 86.08% | 86.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 11.70% | 11.39% | 0.04 | 1.90% | 1.85% |
| 2024-12-31 | 2.54 | 2.50 | 2.24 | 88.10% | 88.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 10.02% | 9.89% | 0.02 | 0.92% | 0.91% |
| 2024-06-30 | 2.63 | 2.59 | 1.97 | 74.72% | 75.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 12.06% | 11.89% | 0.01 | 0.37% | 0.37% |
| 2023-12-31 | 2.85 | 2.71 | 2.37 | 82.52% | 83.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 13.24% | 12.59% | 0.01 | 0.55% | 0.53% |
| 2023-06-30 | 3.35 | 3.30 | 2.91 | 86.63% | 86.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 13.34% | 13.12% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 3.77 | 3.73 | 3.34 | 88.51% | 88.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 8.51% | 8.41% | 0.11 | 2.98% | 2.94% |
| 2022-06-30 | 4.26 | 4.23 | 3.74 | 87.58% | 87.66% | 0.01 | 0.22% | 0.22% | 0.39 | 9.20% | 9.14% | 0.13 | 3.00% | 2.98% |