嘉实对冲套利定期混合C

(014112)公募混合型
+添加自选
1.0520 -0.10%-0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.0520
累计净值 [2026-04-22]
1.0509 -0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.57%
  • 最近一季：-1.59%
  • 最近半年：-3.13%
  • 今年以来：-1.41%
  • 最近一年：-4.19%
  • 最近两年：-6.82%
  • 最近三年：-11.00%
  • 成立以来：-21.55%
  • 成立日期：2021-11-12
  • 基金经理：方晗
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 528.26 25.23% 59.61%
金融业 172.99 8.26% 19.52%
采矿业 49.52 2.37% 5.59%
租赁和商务服务业 26.58 1.27% 3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 26.05 1.24% 2.94%
交通运输、仓储和邮政业 23.69 1.13% 2.67%
科学研究和技术服务业 21.68 1.04% 2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15.19 0.73% 1.71%
水利、环境和公共设施管理业 11.93 0.57% 1.35%
房地产业 9.55 0.46% 1.08%
建筑业 0.65 0.03% 0.07%
批发和零售业 0.16 0.01% 0.02%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 602.68 27.08% 57.56%
金融业 182.38 8.19% 17.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 75.29 3.38% 7.19%
采矿业 72.20 3.24% 6.90%
房地产业 28.82 1.29% 2.75%
租赁和商务服务业 23.15 1.04% 2.21%
交通运输、仓储和邮政业 16.22 0.73% 1.55%
建筑业 12.52 0.56% 1.20%
科学研究和技术服务业 12.23 0.55% 1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.24 0.51% 1.07%
批发和零售业 10.24 0.46% 0.98%