华润元大ESG主题混合A
(014123)公募混合型
1.1150
1.70%+0.0189
单位净值 [2022-12-20]
1.1150
累计净值 [2022-12-20]
净值估算 [2022-12-28 ]
- 最近一月：7.58%
- 最近一季：25.00%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.50%
- 成立日期：2022-06-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华润
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 3.29% | 3.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 65.06% | 67.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |