融通核心价值混合C
(014127)公募QDII
1.0515
0.10%+0.0010
单位净值 [2026-04-20]
1.0515
累计净值 [2026-04-20]
1.0526
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.93%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：-1.86%
- 今年以来：8.76%
- 最近一年：49.81%
- 最近两年：56.38%
- 最近三年：45.03%
- 成立以来：-0.24%
- 成立日期：2021-11-22
- 基金经理：程越楷,何博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：融通基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 科技 | 1783.61 | 29.00% | 36.34% |
| 医疗保健 | 1114.35 | 18.12% | 22.71% |
| 工业 | 869.15 | 14.13% | 17.71% |
| 通讯 | 619.12 | 10.07% | 12.62% |
| 非必需消费品 | 270.54 | 4.40% | 5.51% |
| 材料 | 129.92 | 2.11% | 2.65% |
| 能源 | 120.87 | 1.97% | 2.46% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 科技 | 1196.42 | 24.99% | 31.45% |
| 医疗保健 | 819.71 | 17.12% | 21.55% |
| 工业 | 566.61 | 11.84% | 14.89% |
| 通讯 | 561.48 | 11.73% | 14.76% |
| 非必需消费品 | 349.18 | 7.29% | 9.18% |
| 材料 | 155.26 | 3.24% | 4.08% |
| 必需消费品 | 58.93 | 1.23% | 1.55% |
| 金融 | 51.59 | 1.08% | 1.36% |
| 房地产 | 45.39 | 0.95% | 1.19% |