融通核心价值混合C
(014127)公募QDII
1.0069
1.03%+0.0103
单位净值 [2026-03-05]
1.0069
累计净值 [2026-03-05]
1.0173
1.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.79%
- 最近一季：2.15%
- 最近半年：-0.31%
- 今年以来：4.15%
- 最近一年：28.20%
- 最近两年：49.10%
- 最近三年：35.41%
- 成立以来：-4.47%
- 成立日期：2021-11-22
- 基金经理：程越楷,何博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：融通基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||