华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C
(014132)公募混合型
0.4623
-0.32%-0.0015
单位净值 [2024-04-25]
0.4623
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：-8.73%
- 最近一季：-7.72%
- 最近半年：-22.55%
- 今年以来：-18.95%
- 最近一年：-42.50%
- 最近两年：-43.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：-53.77%
- 成立日期：2022-02-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.90 | 0.89 | 0.84 | 93.05% | 93.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.25% | 6.19% | 0.01 | 0.70% | 0.69% |
| 2023-09-30 | 1.01 | 0.99 | 0.91 | 89.81% | 90.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 10.01% | 9.79% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2023-06-30 | 1.26 | 1.23 | 1.14 | 90.40% | 90.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.16% | 6.02% | 0.04 | 3.44% | 3.37% |
| 2023-03-31 | 1.54 | 1.49 | 1.38 | 89.77% | 90.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 9.94% | 9.66% | 0.00 | 0.29% | 0.28% |
| 2022-12-31 | 2.07 | 2.06 | 1.94 | 93.67% | 93.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.80% | 5.77% | 0.01 | 0.53% | 0.54% |
| 2022-09-30 | 2.09 | 2.07 | 1.95 | 93.16% | 93.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.10% | 6.05% | 0.02 | 0.74% | 0.74% |
| 2022-06-30 | 2.42 | 2.41 | 2.27 | 93.85% | 93.87% | 0.01 | 0.35% | 0.35% | 0.13 | 5.25% | 5.23% | 0.01 | 0.55% | 0.55% |