中泰安睿债券C
(014138)公募债券型
1.0236
0.09%+0.0009
单位净值 [2024-04-30]
1.0631
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.55%
- 最近一季:1.26%
- 最近半年:2.58%
- 今年以来:1.74%
- 最近一年:3.76%
- 最近两年:5.99%
- 最近三年:---
- 成立以来:6.43%
- 成立日期:2022-01-19
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:19.83亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.0236 | 1.0631 | 0.09% |
2024-04-29 | 1.0227 | 1.0622 | -0.20% |
2024-04-26 | 1.0247 | 1.0642 | -0.09% |
2024-04-25 | 1.0256 | 1.0651 | -0.03% |
2024-04-24 | 1.0259 | 1.0654 | -0.06% |
2024-04-23 | 1.0265 | 1.0660 | 0.07% |
2024-04-22 | 1.0258 | 1.0653 | 0.08% |
2024-04-19 | 1.0250 | 1.0645 | 0.06% |
2024-04-18 | 1.0244 | 1.0639 | 0.06% |
2024-04-17 | 1.0238 | 1.0633 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中泰安睿债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-22 | 中泰安睿债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-22 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-03 | 关于中泰安睿债券型证券投资基金C类基金份额暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
2024-03-26 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-26 | 中泰安睿债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-08 | 关于提高中泰安睿债券型证券投资基金C类基金份额净值精度的公告 |
2024-03-07 | 关于提高中泰安睿债券型证券投资基金C类基金份额净值精度的公告 |
2024-01-19 | 中泰安睿债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-19 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2023-12-18 | 中泰安睿债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-12-18 | 关于中泰安睿债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
2023-12-18 | 中泰安睿债券型证券投资基金分红公告 |
2023-12-18 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司中泰安睿债券型证券投资基金招募说明书(更新)2023年第2号 |
2023-12-18 | 中泰安睿债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期:2023年12月15日 |
2023-10-25 | 中泰安睿债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-10-25 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-08-29 | 中泰安睿债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-29 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-20 | 中泰安睿债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-20 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |