中泰安睿债券C
(014138)公募债券型
1.0268
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.0663
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：2.61%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：3.81%
- 最近两年：6.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.76%
- 成立日期：2022-01-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 19.83 | 15.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.82 | 99.92% | 99.94% | 0.01 | 0.08% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 20.90 | 15.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.87 | 99.80% | 99.85% | 0.03 | 0.20% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 20.56 | 15.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.02 | 96.47% | 97.36% | 0.04 | 0.28% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 19.62 | 15.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.61 | 73.50% | 79.55% | 0.01 | 0.08% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 16.43 | 15.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.41 | 99.91% | 99.92% | 0.01 | 0.09% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 16.28 | 15.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.73 | 89.87% | 90.50% | 0.03 | 0.17% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 15.12 | 15.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.29 | 68.08% | 68.09% | 0.66 | 4.39% | 4.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-03-31 | 30.63 | 30.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.33 | 23.92% | 23.91% | 13.78 | 44.98% | 44.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |