中泰安睿债券C
(014138)公募债券型
1.0278
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-24]
1.0673
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月:0.19%
- 最近一季:1.19%
- 最近半年:2.81%
- 今年以来:2.16%
- 最近一年:3.77%
- 最近两年:6.13%
- 最近三年:---
- 成立以来:6.87%
- 成立日期:2022-01-19
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:19.83亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中泰证券
发表日期 | 标题 |
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2024-04-22 | 中泰安睿债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-22 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-03 | 关于中泰安睿债券型证券投资基金C类基金份额暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
2024-03-26 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-26 | 中泰安睿债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-08 | 关于提高中泰安睿债券型证券投资基金C类基金份额净值精度的公告 |
2024-03-07 | 关于提高中泰安睿债券型证券投资基金C类基金份额净值精度的公告 |
2024-01-19 | 中泰安睿债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-19 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2023-12-18 | 中泰安睿债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-12-18 | 关于中泰安睿债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
2023-12-18 | 中泰安睿债券型证券投资基金分红公告 |
2023-12-18 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司中泰安睿债券型证券投资基金招募说明书(更新)2023年第2号 |
2023-12-18 | 中泰安睿债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期:2023年12月15日 |
2023-10-25 | 中泰安睿债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-10-25 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-08-29 | 中泰安睿债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-29 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-20 | 中泰安睿债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-20 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |