国富鑫享价值混合A
(014151)公募混合型
0.9454
-0.15%-0.0014
单位净值 [2024-04-19]
0.9454
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月:3.23%
- 最近一季:14.98%
- 最近半年:7.79%
- 今年以来:9.47%
- 最近一年:-1.22%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-5.46%
- 成立日期:2022-05-31
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.87亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.10亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-19 | 0.9454 | 0.9454 | -0.15% |
2024-04-18 | 0.9468 | 0.9468 | -0.13% |
2024-04-17 | 0.9480 | 0.9480 | 1.82% |
2024-04-16 | 0.9311 | 0.9311 | -1.42% |
2024-04-15 | 0.9445 | 0.9445 | 1.46% |
2024-04-12 | 0.9309 | 0.9309 | 0.66% |
2024-04-11 | 0.9248 | 0.9248 | 0.97% |
2024-04-10 | 0.9159 | 0.9159 | 0.01% |
2024-04-09 | 0.9158 | 0.9158 | -0.49% |
2024-04-08 | 0.9203 | 0.9203 | -0.62% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动情况处于同类型基金中等水平;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险处于中等范围,激进型和稳健型投资者可关注。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-04-19
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国富鑫享价值混合A | 1.56% | 3.23% | 14.98% | 7.79% | -1.22% | 9.47% |
同类型排名 | 472/5806 | 251/5806 | 127/5806 | 198/5806 | 1441/5806 | 143/5806 |
上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
股票型 | 0.21% | -2.91% | 3.81% | -3.23% | -13.71% | -2.50% |
混合型 | -0.23% | -2.33% | 2.97% | -3.11% | -13.32% | -2.89% |
债券型 | 0.14% | 0.37% | 1.73% | 1.76% | 1.57% | 1.31% |
FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
QDII | -3.16% | -2.51% | 7.22% | -7.07% | -11.75% | -4.33% |
另类投资 | 0.56% | 5.25% | 8.18% | 8.08% | 6.69% | 8.17% |
ETF | 0.07% | -1.44% | 5.75% | -1.39% | -11.52% | -0.00% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.87亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.94亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 1.29亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 2.25亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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