国富鑫享价值混合A
(014151)公募混合型
1.2344
1.64%+0.0199
单位净值 [2026-04-22]
1.2344
累计净值 [2026-04-22]
1.2546
1.64%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.57%
- 最近一季：3.87%
- 最近半年：12.43%
- 今年以来：10.86%
- 最近一年：36.67%
- 最近两年：32.66%
- 最近三年：29.76%
- 成立以来：23.44%
- 成立日期：2022-05-31
- 基金经理：刘晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
季报日期：2025-12-31
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.38亿元
季报日期：2025-12-31
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
- 成立日期：2022-05-31
- 基金经理：刘晓
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：国海富兰克林基金
实时情况
| 国富鑫享价值混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 2.09% | 11.70 | 239.20 | 2.48% | 新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 2.09% | 11.70 | 239.20 | 2.48% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09926 | 康方生物 | 1.08% | 2.80 | 117.74 | 1.25% | 新增 |
| 2 | 00992 | 联想集团 | 0.90% | 10.00 | 98.96 | 1.05% | 新增 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 0.88% | 8.20 | 96.60 | 1.03% | 新增 |
| 4 | 01919 | 中远海控 | 0.57% | 8.85 | 62.96 | 0.67% | 新增 |
| 5 | 02105 | 来凯医药-B | 0.35% | 2.15 | 38.77 | 0.41% | 新增 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 0.27% | 0.50 | 29.36 | 0.31% | 新增 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 0.07% | 0.03 | 7.98 | 0.08% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09926 | 康方生物 | 1.08% | 2.80 | 117.74 | 1.25% | 新增 |
| 2 | 00992 | 联想集团 | 0.90% | 10.00 | 98.96 | 1.05% | 新增 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 0.88% | 8.20 | 96.60 | 1.03% | 新增 |
| 4 | 01919 | 中远海控 | 0.57% | 8.85 | 62.96 | 0.67% | 新增 |
| 5 | 02105 | 来凯医药-B | 0.35% | 2.15 | 38.77 | 0.41% | 新增 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 0.27% | 0.50 | 29.36 | 0.31% | 新增 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 0.07% | 0.03 | 7.98 | 0.08% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2.50% | 1.37 | 418.85 | 2.91% | 新增 |
| 2 | 02331 | 李宁 | 0.78% | 3.35 | 130.19 | 0.91% | 新增 |
| 3 | 02380 | 中国电力 | 0.28% | 17.90 | 47.53 | 0.33% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2.50% | 1.37 | 418.85 | 2.91% | 新增 |
| 2 | 02331 | 李宁 | 0.78% | 3.35 | 130.19 | 0.91% | 新增 |
| 3 | 02380 | 中国电力 | 0.28% | 17.90 | 47.53 | 0.33% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 0.97% | 1.76 | 274.66 | 1.53% | --- |
| 2 | 02331 | 李宁 | 0.72% | 3.35 | 202.74 | 1.13% | --- |
| 3 | 02333 | 长城汽车 | 0.65% | 20.10 | 182.42 | 1.02% | --- |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 0.31% | 0.29 | 86.52 | 0.48% | --- |
| 5 | 01138 | 中远海能 | 0.25% | 13.20 | 70.51 | 0.39% | --- |
| 6 | 03800 | 协鑫科技 | 0.24% | 38.60 | 68.27 | 0.38% | --- |
| 7 | 02380 | 中国电力 | 0.19% | 17.90 | 52.77 | 0.29% | --- |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 0.97% | 1.76 | 274.66 | 1.53% | --- |
| 2 | 02331 | 李宁 | 0.72% | 3.35 | 202.74 | 1.13% | --- |
| 3 | 02333 | 长城汽车 | 0.65% | 20.10 | 182.42 | 1.02% | --- |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 0.31% | 0.29 | 86.52 | 0.48% | --- |
| 5 | 01138 | 中远海能 | 0.25% | 13.20 | 70.51 | 0.39% | --- |
| 6 | 03800 | 协鑫科技 | 0.24% | 38.60 | 68.27 | 0.38% | --- |
| 7 | 02380 | 中国电力 | 0.19% | 17.90 | 52.77 | 0.29% | --- |