国富鑫享价值混合A

(014151)公募混合型
+添加自选
1.2344 1.64%+0.0199
单位净值 [2026-04-22]
1.2344
累计净值 [2026-04-22]
1.2546 1.64%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.57%
  • 最近一季：3.87%
  • 最近半年：12.43%
  • 今年以来：10.86%
  • 最近一年：36.67%
  • 最近两年：32.66%
  • 最近三年：29.76%
  • 成立以来：23.44%
  • 成立日期：2022-05-31
  • 基金经理：刘晓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.25亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.38亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国海富兰克林基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1896.21 50.92% 77.85%
金融业 165.56 4.45% 6.80%
采矿业 138.37 3.72% 5.68%
交通运输、仓储和邮政业 96.18 2.58% 3.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 85.67 2.30% 3.52%
科学研究和技术服务业 35.01 0.94% 1.44%
建筑业 18.71 0.50% 0.77%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 6571.33 38.56% 57.14%
金融业 2715.92 15.93% 23.62%
采矿业 732.81 4.30% 6.37%
房地产业 366.94 2.15% 3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 328.13 1.93% 2.85%
交通运输、仓储和邮政业 310.36 1.82% 2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 195.61 1.15% 1.70%
建筑业 188.50 1.11% 1.64%
批发和零售业 90.32 0.53% 0.79%