国富鑫享价值混合A
(014151)公募混合型
0.9405
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-04-30]
0.9405
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：3.06%
- 最近一季：16.31%
- 最近半年：6.75%
- 今年以来：8.90%
- 最近一年：-0.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.95%
- 成立日期：2022-05-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8515.14 | 50.81% | 61.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1457.89 | 8.70% | 10.58% |
| 采矿业 | 1243.45 | 7.42% | 9.03% |
| 金融业 | 796.71 | 4.75% | 5.78% |
| 建筑业 | 405.15 | 2.42% | 2.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 378.17 | 2.26% | 2.75% |
| 房地产业 | 313.51 | 1.87% | 2.28% |
| 租赁和商务服务业 | 247.19 | 1.47% | 1.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 235.17 | 1.40% | 1.71% |
| 批发和零售业 | 181.11 | 1.08% | 1.31% |
| 卫生和社会工作 | 2.02 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 13933.48 | 48.33% | 58.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2759.62 | 9.57% | 11.50% |
| 采矿业 | 2508.47 | 8.70% | 10.45% |
| 金融业 | 2190.37 | 7.60% | 9.13% |
| 建筑业 | 744.57 | 2.58% | 3.10% |
| 房地产业 | 636.92 | 2.21% | 2.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 372.06 | 1.29% | 1.55% |
| 租赁和商务服务业 | 326.79 | 1.13% | 1.36% |
| 批发和零售业 | 259.29 | 0.90% | 1.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 171.30 | 0.59% | 0.71% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 57.69 | 0.20% | 0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.13% | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.01 | 0.01% | 0.01% |