国富鑫享价值混合A
(014151)公募混合型
1.2345
0.48%+0.0059
单位净值 [2026-03-06]
1.2345
累计净值 [2026-03-06]
1.2404
0.48%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.51%
- 最近一季：11.70%
- 最近半年：14.50%
- 今年以来：10.87%
- 最近一年：26.64%
- 最近两年：36.02%
- 最近三年：28.17%
- 成立以来：23.45%
- 成立日期：2022-05-31
- 基金经理：刘晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||