国富鑫享价值混合A
(014151)公募混合型
1.2145
0.89%+0.0107
单位净值 [2026-04-21]
1.2145
累计净值 [2026-04-21]
1.2253
0.89%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.84%
- 最近一季：2.36%
- 最近半年：9.39%
- 今年以来：9.07%
- 最近一年：34.48%
- 最近两年：28.46%
- 最近三年：27.67%
- 成立以来：21.45%
- 成立日期：2022-05-31
- 基金经理：刘晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||