富国融享18个月定开混合C
(014164)公募混合型
1.5770
1.04%+0.0163
单位净值 [2026-04-22]
1.5770
累计净值 [2026-04-22]
1.5934
1.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.86%
- 最近一季：2.12%
- 最近半年：15.13%
- 今年以来：11.26%
- 最近一年：49.28%
- 最近两年：60.84%
- 最近三年：27.73%
- 成立以来：-5.66%
- 成立日期：2021-11-24
- 基金经理：孙彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
季报日期：2025-12-31
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.26亿元
季报日期：2025-12-31
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 成立日期：2021-11-24
- 基金经理：孙彬
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：富国基金
实时情况
| 富国融享18个月定开混合C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 5.81% | 70.00 | 1430.80 | 6.14% | 新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 5.81% | 70.00 | 1430.80 | 6.14% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 3.45% | 70.00 | 824.60 | 3.66% | 新增 |
| 2 | 00123 | 越秀地产 | 2.41% | 100.00 | 576.00 | 2.56% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 3.45% | 70.00 | 824.60 | 3.66% | 新增 |
| 2 | 00123 | 越秀地产 | 2.41% | 100.00 | 576.00 | 2.56% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00123 | 越秀地产 | 8.73% | 622.70 | 5230.68 | 9.58% | 新增 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2.55% | 5.00 | 1528.65 | 2.80% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00123 | 越秀地产 | 8.73% | 622.70 | 5230.68 | 9.58% | 新增 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2.55% | 5.00 | 1528.65 | 2.80% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3.34% | 13.77 | 4108.28 | 3.53% | 新增 |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 3.06% | 12.50 | 3765.12 | 3.24% | 新增 |
| 3 | 06969 | 思摩尔国际 | 2.97% | 337.70 | 3657.29 | 3.14% | 新增 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 2.03% | 16.00 | 2496.80 | 2.15% | 新增 |
| 5 | 00013 | 和黄医药 | 1.74% | 100.00 | 2144.00 | 1.84% | 新增 |
| 6 | 06078 | 海吉亚医疗 | 0.81% | 20.00 | 1000.40 | 0.86% | 新增 |
| 7 | 01299 | 友邦保险 | 0.76% | 12.00 | 930.48 | 0.80% | 新增 |
| 8 | 01610 | 中粮家佳康 | 0.62% | 380.80 | 757.79 | 0.65% | 新增 |
| 9 | 02096 | 先声药业 | 0.42% | 50.00 | 519.00 | 0.45% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3.34% | 13.77 | 4108.28 | 3.53% | 新增 |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 3.06% | 12.50 | 3765.12 | 3.24% | 新增 |
| 3 | 06969 | 思摩尔国际 | 2.97% | 337.70 | 3657.29 | 3.14% | 新增 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 2.03% | 16.00 | 2496.80 | 2.15% | 新增 |
| 5 | 00013 | 和黄医药 | 1.74% | 100.00 | 2144.00 | 1.84% | 新增 |
| 6 | 06078 | 海吉亚医疗 | 0.81% | 20.00 | 1000.40 | 0.86% | 新增 |
| 7 | 01299 | 友邦保险 | 0.76% | 12.00 | 930.48 | 0.80% | 新增 |
| 8 | 01610 | 中粮家佳康 | 0.62% | 380.80 | 757.79 | 0.65% | 新增 |
| 9 | 02096 | 先声药业 | 0.42% | 50.00 | 519.00 | 0.45% | 新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06969 | 思摩尔国际 | 4.02% | 271.10 | 5611.77 | 4.35% | --- |
| 2 | 00826 | 天工国际 | 1.73% | 1000.00 | 2420.00 | 1.88% | --- |
| 3 | 03690 | 美团-W | 1.19% | 10.00 | 1660.80 | 1.29% | --- |
| 4 | 09869 | 海伦司 | 0.92% | 82.50 | 1277.10 | 0.99% | --- |
| 5 | 00772 | 阅文集团 | 0.91% | 39.32 | 1274.36 | 0.99% | --- |
| 6 | 01610 | 中粮家佳康 | 0.89% | 380.80 | 1237.60 | 0.96% | --- |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06969 | 思摩尔国际 | 4.02% | 271.10 | 5611.77 | 4.35% | --- |
| 2 | 00826 | 天工国际 | 1.73% | 1000.00 | 2420.00 | 1.88% | --- |
| 3 | 03690 | 美团-W | 1.19% | 10.00 | 1660.80 | 1.29% | --- |
| 4 | 09869 | 海伦司 | 0.92% | 82.50 | 1277.10 | 0.99% | --- |
| 5 | 00772 | 阅文集团 | 0.91% | 39.32 | 1274.36 | 0.99% | --- |
| 6 | 01610 | 中粮家佳康 | 0.89% | 380.80 | 1237.60 | 0.96% | --- |