华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A
(014168)公募FOF
0.9882
0.50%+0.0049
单位净值 [2023-03-31]
0.9882
累计净值 [2023-03-31]
- 最近一月：-1.00%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.18%
- 成立日期：2023-02-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 0.9882 | 0.9882 | 0.50% |
| 2023-03-24 | 0.9833 | 0.9833 | 0.90% |
| 2023-03-17 | 0.9745 | 0.9745 | -0.78% |
| 2023-03-10 | 0.9822 | 0.9822 | -1.84% |
| 2023-03-03 | 1.0006 | 1.0006 | 0.24% |
| 2023-02-24 | 0.9982 | 0.9982 | -0.14% |
| 2023-02-17 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% |
| 2023-02-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2023-03-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.62% | -6.65% | -4.72% | -0.66% | 0.23% | -0.84% |
| 深证成指 | 2.86% | -7.42% | -7.80% | 0.05% | 2.05% | -2.87% |
| 沪深300 | 2.98% | -6.55% | -4.14% | 8.01% | 16.13% | 0.84% |
| 股票型 | 2.33% | -6.64% | -3.46% | 0.47% | 4.11% | -2.63% |
| 混合型 | 1.51% | -3.20% | -0.32% | 3.59% | 6.58% | -0.36% |
| 债券型 | 0.27% | -0.10% | 0.91% | 1.21% | 2.50% | 0.75% |
| FOF | 0.84% | -1.73% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | -0.51% |
| QDII | 2.30% | -3.28% | 0.01% | 5.73% | 9.46% | 0.55% |
| 另类投资 | 0.02% | -0.61% | 0.35% | 0.55% | 0.17% | 0.45% |
| ETF | 2.32% | -6.54% | -2.67% | 1.94% | 79.09% | 0.47% |
| 净值货币型 | 0.05% | 0.40% | 1.12% | 2.21% | 0.00% | 0.66% |
| 交易货币型 | 0.05% | 0.38% | 1.08% | 2.08% | 8.10% | 0.64% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.92亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.92亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.92亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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