华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A
(014168)公募FOF
1.1713
0.87%+0.0102
单位净值 [2025-09-17]
1.1713
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：7.73%
- 最近一季：22.76%
- 最近半年：18.72%
- 今年以来：27.12%
- 最近一年：56.19%
- 最近两年：18.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.13%
- 成立日期：2023-02-16
- 基金经理：袁冠群
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.45 | 2.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 3.91% | 3.88% | 0.10 | 4.12% | 4.09% | 0.01 | 0.57% | 0.57% |
| 2024-12-31 | 1.92 | 1.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.10% | 5.06% | 0.10 | 5.15% | 5.11% | 0.03 | 1.32% | 1.32% |
| 2024-06-30 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.26% | 5.41% | 0.10 | 5.77% | 5.76% | 0.01 | 0.62% | 0.63% |
| 2023-12-31 | 1.85 | 1.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.70% | 5.62% | 0.06 | 3.38% | 3.33% | 0.15 | 6.59% | 7.90% |
| 2023-06-30 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.06% | 5.20% | 0.25 | 12.71% | 12.69% | 0.08 | 4.25% | 4.24% |