华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A

(014168)公募FOF
+添加自选
0.9882 0.50%+0.0049
单位净值 [2023-03-31]
0.9882
累计净值 [2023-03-31]
  • 最近一月：-1.00%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-1.18%
  • 成立日期：2023-02-16
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002910 易方达供给改革混合 2.26% 160.00 412.69 0.00 (0.06%)
2 007574 宝盈新价值混合C 2.26% 152.96 413.31 -0.75 (-0.08%)
3 001375 金元顺安优质精选灵活配置混合C 2.25% 230.00 409.84 新增
4 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 2.20% 388.46 400.74 新增
5 002170 东吴移动互联混合C 2.00% 152.38 365.80 0.00 (-0.01%)
6 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 1.90% 410.00 347.02 新增
7 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.89% 180.00 344.16 32.13 (0.32%)
8 014198 华夏智胜先锋股票C 1.84% 300.00 335.04 51.44 (0.28%)
9 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 1.74% 130.00 318.15 0.00 (0.09%)
10 016049 华商甄选回报混合C 1.54% 224.32 280.40 新增
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002910 易方达供给改革混合 2.32% 160.00 434.80 11.65 (0.05%)
2 000979 景顺长城沪港深精选股票 2.21% 212.13 413.01 0.00 (-0.18%)
3 007574 宝盈新价值混合C 2.18% 152.21 408.39 0.00 (-0.09%)
4 014198 华夏智胜先锋股票C 2.12% 351.44 397.62 0.00 (-0.07%)
5 002170 东吴移动互联混合C 1.99% 152.38 372.52 新增
6 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 1.83% 130.00 343.42 0.00 (0.24%)
7 016313 富国研究精选灵活配置混合C 1.67% 120.29 313.23 0.00 (-0.13%)
8 015245 南华丰汇混合 1.59% 237.06 298.05 新增
9 005661 嘉实资源精选股票C 1.56% 119.70 292.56 0.00 (-0.14%)
10 007812 淳厚信泽C 1.56% 180.00 292.18 51.68 (0.47%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002910 易方达供给改革混合 2.37% 171.65 469.83 0.00 (新增)
2 007574 宝盈新价值混合C 2.09% 152.21 413.87 0.00 (新增)
3 015773 招商移动互联网产业股票基金C 2.08% 280.00 412.47 0.00 (新增)
4 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.07% 130.00 410.33 0.00 (新增)
5 014198 华夏智胜先锋股票C 2.05% 351.44 406.37 0.00 (新增)
6 000979 景顺长城沪港深精选股票 2.03% 212.13 401.35 0.00 (新增)
7 007812 淳厚信泽C 2.03% 231.68 402.45 0.00 (新增)
8 001167 金鹰科技创新股票A 1.54% 180.72 304.52 0.00 (新增)
9 016313 富国研究精选灵活配置混合C 1.54% 120.29 303.85 0.00 (新增)
10 007690 国投瑞银新能源混合C 1.52% 137.04 301.43 0.00 (新增)
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