富国新兴成长量化精选混合(LOF)C
(014171)公募混合型LOF
1.4252
-0.45%-0.0064
单位净值 [2025-09-19]
1.4252
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.81%
- 最近一季：20.95%
- 最近半年：20.67%
- 今年以来：27.17%
- 最近一年：51.89%
- 最近两年：24.70%
- 最近三年：6.39%
- 成立以来：42.52%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：王保合
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 92.97% | 93.01% | 0.01 | 3.29% | 3.27% | 0.01 | 2.99% | 2.97% | 0.00 | 0.75% | 0.75% |
| 2025-06-30 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 92.80% | 92.85% | 0.01 | 3.73% | 3.70% | 0.01 | 3.45% | 3.42% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 90.72% | 90.80% | 0.01 | 3.15% | 3.12% | 0.02 | 6.09% | 6.03% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 92.12% | 92.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.87% | 7.83% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 93.43% | 93.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.55% | 6.49% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 92.46% | 92.51% | 0.01 | 3.26% | 3.24% | 0.01 | 4.22% | 4.19% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 93.66% | 93.70% | 0.03 | 5.43% | 5.40% | 0.00 | 0.73% | 0.72% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2022-06-30 | 1.01 | 0.98 | 0.92 | 91.28% | 91.50% | 0.03 | 2.92% | 2.85% | 0.04 | 4.50% | 4.39% | 0.01 | 1.30% | 1.26% |
| 2021-12-31 | 1.13 | 1.13 | 1.07 | 94.27% | 94.29% | 0.03 | 2.95% | 2.94% | 0.03 | 2.57% | 2.56% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |