工银价值成长混合A
(014175)公募混合型
1.4135
3.12%+0.0427
单位净值 [2026-04-22]
1.4135
累计净值 [2026-04-22]
1.4576
3.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：19.30%
- 最近一季：8.97%
- 最近半年：29.10%
- 今年以来：18.72%
- 最近一年：73.37%
- 最近两年：73.58%
- 最近三年：55.31%
- 成立以来：41.35%
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：何肖颉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9216.24 | 74.49% | 92.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 732.47 | 5.92% | 7.36% |
| 采矿业 | 2.17 | 0.02% | 0.02% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6052.65 | 36.89% | 74.80% |
| 采矿业 | 930.82 | 5.67% | 11.50% |
| 批发和零售业 | 394.00 | 2.40% | 4.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 327.62 | 2.00% | 4.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 293.77 | 1.79% | 3.63% |
| 租赁和商务服务业 | 91.82 | 0.56% | 1.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.95 | 0.01% | 0.01% |