工银价值成长混合A
(014175)公募混合型
1.4135
3.12%+0.0427
单位净值 [2026-04-22]
1.4135
累计净值 [2026-04-22]
1.4576
3.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：19.30%
- 最近一季：8.97%
- 最近半年：29.10%
- 今年以来：18.72%
- 最近一年：73.37%
- 最近两年：73.58%
- 最近三年：55.31%
- 成立以来：41.35%
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：何肖颉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.4135 | 1.4135 | +3.12% |
| 2026-04-21 | 1.3708 | 1.3708 | +0.85% |
| 2026-04-20 | 1.3593 | 1.3593 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.3589 | 1.3589 | +2.15% |
| 2026-04-16 | 1.3303 | 1.3303 | +2.77% |
| 2026-04-15 | 1.2944 | 1.2944 | +0.08% |
| 2026-04-14 | 1.2934 | 1.2934 | +1.54% |
| 2026-04-13 | 1.2738 | 1.2738 | -0.55% |
| 2026-04-10 | 1.2809 | 1.2809 | +1.34% |
| 2026-04-09 | 1.2640 | 1.2640 | +1.57% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银价值成长混合A | 9.20% | 19.30% | 8.97% | 29.10% | 73.37% | 18.72% |
| 同类型排名 | 685/9844 | 711/9844 | 1300/9844 | 982/9844 | 1159/9844 | 1289/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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何肖颉 上任时间：2022-03-23
何肖颉先生:硕士,曾任博时基金基金裕阳的基金经理助理、基金裕华的基金经理、博时新兴成长股票型基金的基金经理;2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理;2008年加入工银瑞信,曾任专户投资部专户投资经理。 展开∨ 收起∧