1.3791
3.12%+0.0417
单位净值 [2026-04-22]
- 最近一月：19.24%
- 最近一季：8.81%
- 最近半年：28.71%
- 今年以来：18.50%
- 最近一年：72.32%
- 最近两年：71.49%
- 最近三年：52.52%
- 成立以来：37.91%
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：何肖颉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：何肖颉
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：工银瑞信基金
实时情况
|
工银价值成长混合C |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
|
|
|
|
| 涨幅 |
|
|
|
|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00883 |
中国海洋石油 |
5.15% |
45.30 |
925.93 |
6.43% |
新增 |
| 2 |
01171 |
兖矿能源 |
3.65% |
64.48 |
657.05 |
4.56% |
新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00883 |
中国海洋石油 |
5.15% |
45.30 |
925.93 |
6.43% |
新增 |
| 2 |
01171 |
兖矿能源 |
3.65% |
64.48 |
657.05 |
4.56% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
01171 |
兖矿能源 |
2.19% |
31.20 |
419.64 |
2.60% |
新增 |
| 2 |
00981 |
中芯国际 |
1.63% |
17.38 |
312.90 |
1.94% |
新增 |
| 3 |
02015 |
理想汽车-W |
0.29% |
0.42 |
55.99 |
0.35% |
新增 |
| 4 |
00700 |
腾讯控股 |
0.21% |
0.15 |
39.91 |
0.25% |
新增 |
| 5 |
01024 |
快手-W |
0.19% |
0.77 |
36.94 |
0.23% |
新增 |
| 6 |
03690 |
美团-W |
0.14% |
0.37 |
27.46 |
0.17% |
新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
01171 |
兖矿能源 |
2.19% |
31.20 |
419.64 |
2.60% |
新增 |
| 2 |
00981 |
中芯国际 |
1.63% |
17.38 |
312.90 |
1.94% |
新增 |
| 3 |
02015 |
理想汽车-W |
0.29% |
0.42 |
55.99 |
0.35% |
新增 |
| 4 |
00700 |
腾讯控股 |
0.21% |
0.15 |
39.91 |
0.25% |
新增 |
| 5 |
01024 |
快手-W |
0.19% |
0.77 |
36.94 |
0.23% |
新增 |
| 6 |
03690 |
美团-W |
0.14% |
0.37 |
27.46 |
0.17% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
1.92% |
1.44 |
440.25 |
3.00% |
新增 |
| 2 |
02015 |
理想汽车-W |
0.23% |
0.42 |
52.47 |
0.36% |
新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
1.92% |
1.44 |
440.25 |
3.00% |
新增 |
| 2 |
02015 |
理想汽车-W |
0.23% |
0.42 |
52.47 |
0.36% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
01171 |
兖矿能源 |
1.87% |
22.00 |
467.72 |
2.55% |
新增 |
| 2 |
02015 |
理想汽车-W |
1.14% |
4.14 |
284.00 |
1.55% |
新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
01171 |
兖矿能源 |
1.87% |
22.00 |
467.72 |
2.55% |
新增 |
| 2 |
02015 |
理想汽车-W |
1.14% |
4.14 |
284.00 |
1.55% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00883 |
中国海洋石油 |
2.07% |
88.70 |
785.88 |
2.33% |
--- |
| 2 |
01171 |
兖矿能源 |
1.60% |
28.80 |
605.95 |
1.79% |
--- |
| 3 |
02333 |
长城汽车 |
1.01% |
27.65 |
381.57 |
1.13% |
--- |
| 4 |
02015 |
理想汽车-W |
0.23% |
0.67 |
87.61 |
0.26% |
--- |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00883 |
中国海洋石油 |
2.07% |
88.70 |
785.88 |
2.33% |
--- |
| 2 |
01171 |
兖矿能源 |
1.60% |
28.80 |
605.95 |
1.79% |
--- |
| 3 |
02333 |
长城汽车 |
1.01% |
27.65 |
381.57 |
1.13% |
--- |
| 4 |
02015 |
理想汽车-W |
0.23% |
0.67 |
87.61 |
0.26% |
--- |
显示全部持仓明细>>