工银价值成长混合C
(014176)公募混合型
1.0863
-0.30%-0.0033
单位净值 [2025-09-19]
1.0863
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.98%
- 最近一季：30.77%
- 最近半年：26.80%
- 今年以来：40.57%
- 最近一年：52.14%
- 最近两年：29.28%
- 最近三年：13.45%
- 成立以来：8.63%
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：何肖颉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.25 | 1.24 | 1.16 | 92.30% | 92.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.58% | 7.49% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2025-06-30 | 1.67 | 1.64 | 1.54 | 91.72% | 91.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 8.21% | 8.05% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 1.83 | 1.70 | 1.52 | 81.57% | 82.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 8.21% | 7.61% | 0.17 | 10.22% | 9.48% |
| 2024-06-30 | 1.81 | 1.80 | 1.44 | 79.53% | 79.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 17.16% | 17.08% | 0.06 | 3.31% | 3.30% |
| 2023-12-31 | 1.92 | 1.92 | 1.61 | 83.81% | 83.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 16.16% | 16.10% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 2.30 | 2.29 | 1.47 | 63.61% | 63.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 34.73% | 34.59% | 0.04 | 1.66% | 1.66% |
| 2022-12-31 | 2.51 | 2.50 | 1.83 | 72.82% | 72.93% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.59 | 23.51% | 23.41% | 0.09 | 3.58% | 3.57% |
| 2022-06-30 | 4.14 | 3.79 | 3.38 | 79.95% | 81.61% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.68 | 17.94% | 16.45% | 0.08 | 2.06% | 1.89% |