诺德安承利率债

(014184)公募债券型
+添加自选
1.0318 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0478
累计净值 [2026-03-09]
1.0319 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：0.85%
  • 今年以来：0.68%
  • 最近一年：0.59%
  • 最近两年：1.46%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.18%
  • 成立日期：2023-09-15
  • 基金经理：赵滔滔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.94亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.93亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：诺德基金
发表日期 标题
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2024-06-28 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金基金产品资料概要更新提示性公告
2024-05-20 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表
2024-04-20 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-20 诺德安承利率债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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2024-01-20 诺德安承利率债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
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2023-09-16 诺德安承利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告
2023-09-14 诺德基金管理有限公司关于诺德安承利率债债券型证券投资基金提前结束募集的公告
2023-09-13 德基金管理有限公司关于旗下诺德安承利率债债券型证券投资基金参加部分代销机构（认）申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告