诺德安承利率债
(014184)公募债券型
1.0318
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0478
累计净值 [2026-03-09]
1.0319
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：0.59%
- 最近两年：1.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.18%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：赵滔滔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-13 |