诺德安承利率债
(014184)公募债券型
1.0403
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.0563
累计净值 [2026-06-05]
1.0396
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：0.59%
- 最近两年：3.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.64%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：赵滔滔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细