招商专精特新股票C
(014186)公募股票型
0.7926
1.12%+0.0089
单位净值 [2024-05-09]
0.7926
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：4.22%
- 最近一季：10.87%
- 最近半年：-9.99%
- 今年以来：-9.24%
- 最近一年：-14.16%
- 最近两年：-11.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.74%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 0.7926 | 0.7926 | 1.12% |
| 2024-05-08 | 0.7838 | 0.7838 | -0.97% |
| 2024-05-07 | 0.7915 | 0.7915 | -0.91% |
| 2024-05-06 | 0.7988 | 0.7988 | 1.49% |
| 2024-04-30 | 0.7871 | 0.7871 | -0.08% |
| 2024-04-29 | 0.7877 | 0.7877 | 1.91% |
| 2024-04-26 | 0.7729 | 0.7729 | 2.81% |
| 2024-04-25 | 0.7518 | 0.7518 | -0.34% |
| 2024-04-24 | 0.7544 | 0.7544 | 0.83% |
| 2024-04-23 | 0.7482 | 0.7482 | 0.52% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商专精特新股票C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.08亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.13亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.25亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.41亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.71亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商专精特新股票型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商专精特新股票型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 招商专精特新股票型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-06 | 招商专精特新股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第二号） |
| 2023-12-06 | 招商专精特新股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商专精特新股票型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商专精特新股票型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 招商专精特新股票型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-13 | 招商专精特新股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-13 | 招商专精特新股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |