招商专精特新股票C
(014186)公募股票型
0.7756
0.21%+0.0016
单位净值 [2024-05-17]
0.7756
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:2.88%
- 最近一季:8.49%
- 最近半年:-13.28%
- 今年以来:-11.19%
- 最近一年:-16.72%
- 最近两年:-16.40%
- 最近三年:---
- 成立以来:-22.44%
- 成立日期:2021-12-07
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.38亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-17 | 0.7756 | 0.7756 | 0.21% |
2024-05-16 | 0.7740 | 0.7740 | -0.23% |
2024-05-15 | 0.7758 | 0.7758 | -0.56% |
2024-05-14 | 0.7802 | 0.7802 | 0.23% |
2024-05-13 | 0.7784 | 0.7784 | -0.76% |
2024-05-10 | 0.7844 | 0.7844 | -1.03% |
2024-05-09 | 0.7926 | 0.7926 | 1.12% |
2024-05-08 | 0.7838 | 0.7838 | -0.97% |
2024-05-07 | 0.7915 | 0.7915 | -0.91% |
2024-05-06 | 0.7988 | 0.7988 | 1.49% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-05-17
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商专精特新股票C | -1.12% | 2.88% | 8.49% | -13.28% | -16.72% | -11.19% |
同类型排名 | 138/217 | 98/217 | 111/217 | 190/217 | 162/217 | 191/217 |
上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 2.08亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 2.13亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 2.25亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 2.41亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 3.71亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 招商专精特新股票型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-19 | 招商专精特新股票型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
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2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-10-24 | 招商专精特新股票型证券投资基金2023年第3季度报告 |
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2023-07-13 | 招商专精特新股票型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一号) |