招商专精特新股票C
(014186)公募股票型
0.7756
0.21%+0.0016
单位净值 [2024-05-17]
0.7756
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：2.88%
- 最近一季：8.49%
- 最近半年：-13.28%
- 今年以来：-11.19%
- 最近一年：-16.72%
- 最近两年：-16.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.44%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 4.38 | 4.35 | 3.62 | 82.70% | 82.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 16.76% | 16.66% | 0.02 | 0.54% | 0.54% |
| 2023-09-30 | 4.48 | 4.43 | 3.69 | 82.16% | 82.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 17.79% | 17.60% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 5.16 | 5.12 | 4.42 | 85.47% | 85.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 14.49% | 14.37% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-03-31 | 5.62 | 5.59 | 4.77 | 84.80% | 84.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 15.14% | 15.07% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 5.87 | 5.80 | 5.09 | 86.58% | 86.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 11.86% | 11.72% | 0.09 | 1.56% | 1.55% |
| 2022-09-30 | 6.32 | 6.25 | 5.12 | 81.87% | 80.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 8.49% | 8.40% | 0.67 | 9.64% | 10.66% |
| 2022-06-30 | 8.34 | 8.13 | 7.02 | 83.80% | 84.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.22 | 14.95% | 14.58% | 0.10 | 1.25% | 1.22% |
| 2022-03-31 | 8.90 | 8.37 | 2.59 | 30.94% | 29.09% | 0.37 | 4.45% | 4.19% | 3.20 | 38.27% | 35.99% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |