1.2565
1.30%+0.0161
单位净值 [2026-04-22]
- 最近一月：10.44%
- 最近一季：1.93%
- 最近半年：19.16%
- 今年以来：13.68%
- 最近一年：47.39%
- 最近两年：63.22%
- 最近三年：43.01%
- 成立以来：25.65%
- 成立日期：2021-12-14
- 基金经理：袁英杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
- 成立日期：2021-12-14
- 基金经理：袁英杰
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26607.95 |
56.35% |
63.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5635.03 |
11.93% |
13.40% |
| 金融业 |
5510.81 |
11.67% |
13.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1334.67 |
2.83% |
3.17% |
| 采矿业 |
1253.18 |
2.65% |
2.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
848.36 |
1.80% |
2.02% |
| 房地产业 |
432.05 |
0.92% |
1.03% |
| 批发和零售业 |
424.69 |
0.90% |
1.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.27 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
53774.04 |
59.88% |
65.72% |
| 金融业 |
13321.98 |
14.83% |
16.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4148.17 |
4.62% |
5.07% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2409.22 |
2.68% |
2.94% |
| 批发和零售业 |
1643.60 |
1.83% |
2.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1640.16 |
1.83% |
2.00% |
| 采矿业 |
1633.35 |
1.82% |
2.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1595.71 |
1.78% |
1.95% |
| 房地产业 |
846.60 |
0.94% |
1.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
809.96 |
0.90% |
0.99% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
58472.94 |
59.99% |
65.24% |
| 金融业 |
11149.55 |
11.44% |
12.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8954.54 |
9.19% |
9.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3602.09 |
3.70% |
4.02% |
| 采矿业 |
2691.24 |
2.76% |
3.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1877.22 |
1.93% |
2.09% |
| 建筑业 |
1823.17 |
1.87% |
2.03% |
| 房地产业 |
995.45 |
1.02% |
1.11% |
| 农、林、牧、渔业 |
52.67 |
0.05% |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.86 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
58109.06 |
58.88% |
63.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9123.57 |
9.24% |
10.00% |
| 金融业 |
9059.88 |
9.18% |
9.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3876.91 |
3.93% |
4.25% |
| 采矿业 |
3534.34 |
3.58% |
3.87% |
| 建筑业 |
2849.72 |
2.89% |
3.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2054.79 |
2.08% |
2.25% |
| 房地产业 |
939.46 |
0.95% |
1.03% |
| 租赁和商务服务业 |
887.46 |
0.90% |
0.97% |
| 批发和零售业 |
727.97 |
0.74% |
0.80% |
| 农、林、牧、渔业 |
63.23 |
0.06% |
0.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.16 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.15 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
75154.17 |
54.86% |
59.67% |
| 金融业 |
16300.69 |
11.90% |
12.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6882.85 |
5.02% |
5.46% |
| 建筑业 |
6364.29 |
4.65% |
5.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6076.99 |
4.44% |
4.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5514.67 |
4.03% |
4.38% |
| 采矿业 |
3445.15 |
2.51% |
2.74% |
| 房地产业 |
2620.11 |
1.91% |
2.08% |
| 批发和零售业 |
2542.77 |
1.86% |
2.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
972.71 |
0.71% |
0.77% |
| 农、林、牧、渔业 |
58.54 |
0.04% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.38 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
8.51 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
92194.32 |
61.39% |
66.60% |
| 金融业 |
13736.71 |
9.15% |
9.92% |
| 采矿业 |
7933.89 |
5.28% |
5.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6097.05 |
4.06% |
4.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4242.20 |
2.82% |
3.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3364.54 |
2.24% |
2.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
2825.48 |
1.88% |
2.04% |
| 农、林、牧、渔业 |
1515.24 |
1.01% |
1.09% |
| 房地产业 |
1444.99 |
0.96% |
1.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1315.99 |
0.88% |
0.95% |
| 卫生和社会工作 |
1263.91 |
0.84% |
0.91% |
| 建筑业 |
1252.74 |
0.83% |
0.90% |
| 批发和零售业 |
1234.94 |
0.82% |
0.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.65 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
117708.08 |
58.65% |
65.38% |
| 金融业 |
19880.51 |
9.91% |
11.04% |
| 采矿业 |
8846.81 |
4.41% |
4.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6211.84 |
3.10% |
3.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5097.69 |
2.54% |
2.83% |
| 房地产业 |
3806.36 |
1.90% |
2.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
3655.20 |
1.82% |
2.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3627.14 |
1.81% |
2.01% |
| 卫生和社会工作 |
2029.05 |
1.01% |
1.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1913.50 |
0.95% |
1.06% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
1885.65 |
0.94% |
1.05% |
| 建筑业 |
1869.11 |
0.93% |
1.04% |
| 批发和零售业 |
1848.66 |
0.92% |
1.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1644.00 |
0.82% |
0.91% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |