南方专精特新混合A
(014189)公募混合型
1.2918
1.84%+0.0233
单位净值 [2026-04-22]
1.2918
累计净值 [2026-04-22]
1.3156
1.84%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.68%
- 最近一季：7.35%
- 最近半年：33.81%
- 今年以来：22.55%
- 最近一年：72.33%
- 最近两年：96.56%
- 最近三年：42.58%
- 成立以来：29.18%
- 成立日期：2022-01-05
- 基金经理：雷嘉源,罗安安
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.73 | 1.71 | 1.61 | 92.59% | 92.68% | 0.01 | 0.39% | 0.39% | 0.10 | 5.76% | 5.68% | 0.02 | 1.26% | 1.25% |
| 2025-06-30 | 1.92 | 1.91 | 1.66 | 86.72% | 86.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 13.25% | 13.20% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 1.97 | 1.95 | 1.60 | 80.97% | 81.21% | 0.00 | 0.11% | 0.11% | 0.37 | 18.90% | 18.66% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 1.85 | 1.85 | 1.40 | 75.90% | 75.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 12.37% | 12.34% | 0.22 | 11.73% | 11.94% |
| 2023-12-31 | 2.50 | 2.46 | 2.15 | 85.94% | 86.17% | 0.00 | 0.09% | 0.08% | 0.32 | 12.92% | 12.71% | 0.03 | 1.05% | 1.04% |
| 2023-06-30 | 3.02 | 3.00 | 2.43 | 80.23% | 80.35% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.59 | 19.63% | 19.51% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 3.00 | 2.99 | 2.54 | 84.63% | 84.69% | 0.01 | 0.34% | 0.34% | 0.45 | 14.92% | 14.86% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2022-06-30 | 4.65 | 4.38 | 3.70 | 78.39% | 79.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.94 | 21.43% | 20.20% | 0.01 | 0.18% | 0.17% |