恒越医疗健康精选混合A
(014220)公募混合型
0.7846
-0.81%-0.0063
单位净值 [2025-09-22]
0.7846
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-2.44%
- 最近一季：15.13%
- 最近半年：31.07%
- 今年以来：37.05%
- 最近一年：54.48%
- 最近两年：8.55%
- 最近三年：-3.75%
- 成立以来：-21.54%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：宋佳龄 薛良辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒越
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 93.24% | 93.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.77% | 5.73% | 0.00 | 0.99% | 0.99% |
| 2025-06-30 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 93.42% | 93.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.47% | 6.45% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 90.45% | 90.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.23% | 5.19% | 0.00 | 1.36% | 1.35% |
| 2024-06-30 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 89.30% | 89.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.21% | 5.19% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 0.65 | 0.63 | 0.57 | 87.63% | 87.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.13% | 8.88% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 0.85 | 0.85 | 0.78 | 91.03% | 91.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.40% | 6.38% | 0.00 | 0.22% | 0.21% |
| 2022-12-31 | 1.07 | 1.04 | 0.94 | 88.17% | 88.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 9.80% | 9.56% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2022-06-30 | 1.23 | 1.22 | 0.83 | 67.50% | 67.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 23.36% | 23.23% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |