汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C
(014223)公募FOF
0.9932
0.85%+0.0085
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:-0.22%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.68%
- 成立日期:2023-02-21
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
0.9932 |
0.9932 |
0.85% |
2 |
2023-04-27 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.21% |
3 |
2023-04-26 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.19% |
4 |
2023-04-25 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.38% |
5 |
2023-04-24 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.27% |
6 |
2023-04-21 |
0.9953 |
0.9953 |
-1.21% |
7 |
2023-04-20 |
1.0075 |
1.0075 |
0.26% |
8 |
2023-04-19 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.16% |
9 |
2023-04-18 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.01% |
10 |
2023-04-17 |
1.0066 |
1.0066 |
0.04% |
11 |
2023-04-14 |
1.0062 |
1.0062 |
0.17% |
12 |
2023-04-13 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.18% |
13 |
2023-04-12 |
1.0063 |
1.0063 |
0.25% |
14 |
2023-04-11 |
1.0038 |
1.0038 |
0.27% |
15 |
2023-04-10 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.56% |
16 |
2023-04-07 |
1.0067 |
1.0067 |
0.33% |
17 |
2023-04-06 |
1.0034 |
1.0034 |
0.05% |
18 |
2023-04-04 |
1.0029 |
1.0029 |
0.01% |
19 |
2023-04-03 |
1.0028 |
1.0028 |
0.38% |
20 |
2023-03-31 |
0.9990 |
0.9990 |
0.36% |