汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C
(014223)公募FOF
0.9932
0.85%+0.0085
单位净值 [2023-04-28]
0.9932
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.68%
- 成立日期：2023-02-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.12 | 3.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.45% | 5.37% | 0.19 | 6.08% | 5.99% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-09-30 | 3.79 | 3.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.04% | 4.98% | 0.04 | 1.09% | 1.08% | 0.01 | 0.23% | 0.23% |
| 2023-06-30 | 4.87 | 4.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 5.06% | 5.01% | 0.06 | 1.28% | 1.27% | 0.11 | 2.22% | 2.20% |