国泰瑞丰纯债债券
(014230)公募债券型
1.0040
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.1042
累计净值 [2026-03-09]
1.0038
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：-0.19%
- 最近两年：-0.12%
- 最近三年：-0.41%
- 成立以来：0.40%
- 成立日期：2022-02-15
- 基金经理：索峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-08-05 |
| 2 | 0.01 | 2025-05-12 |
| 3 | 0.00 | 2025-03-17 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-23 |
| 5 | 0.01 | 2024-11-04 |
| 6 | 0.00 | 2024-08-14 |
| 7 | 0.01 | 2024-06-03 |
| 8 | 0.01 | 2024-03-06 |
| 9 | 0.01 | 2024-01-11 |
| 10 | 0.01 | 2023-10-16 |
| 11 | 0.01 | 2023-07-10 |
| 12 | 0.01 | 2023-05-11 |
| 13 | 0.00 | 2023-02-08 |
| 14 | 0.01 | 2022-09-06 |
| 15 | 0.01 | 2022-06-13 |